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Composition UBSLF UJPMEDB15 HC

12,8140 EUR
(Valeur liquidative au 22.09.26 / 15:53:42)
+0,03% 
Ouverture théorique 12.798

LU1645386480 - UBS Asset Management (Europe) S.A.

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

  • ouverture

    12,8340

  • clôture veille

    12,8100

  • + haut

    12,8340

  • + bas

    12,8140

  • volume

    2 936

  • dernier échange

    22.09.26 / 15:53:42

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    12,5900

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    13,0380

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    410M / 31.08.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Argentina (Republic Of)

Poland (Republic of)

Oman (Sultanate Of)

Philippines (Republic Of)

Ssga Offshore Usd D Class

Peru (Republic Of)

Egypt (Arab Republic of)

Ghana (Republic of)

Hungary (Republic Of)

Date du portefeuille : 16/09/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 16/09/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 16/09/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,637 +20,64%
100,17 +0,15%
8 154,91 +0,20%
29,36 +2,80%
152,05 -1,81%
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