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Composition

UBSLF UJPMEDB15 HC

12,6360 EUR
(Valeur liquidative au 20.03.26 / 15:45:48)
-0,24% 
Ouverture théorique 12.72

LU1645386480 - UBS Asset Management (Europe) S.A.

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations Marchés Emergents Dominante EUR

  • ouverture

    12,7060

  • clôture veille

    12,6660

  • + haut

    12,7060

  • + bas

    12,6360

  • volume

    11 068

  • dernier échange

    20.03.26 / 15:45:48

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    12,4160

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    12,8560

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    404M / 28.02.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Argentina (Republic Of)

Poland (Republic of)

Peru (Republic Of)

Philippines (Republic Of)

Ghana (Republic of)

Hungary (Republic Of)

PETRONAS Capital Ltd.

Dominican Republic

Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C

Date du portefeuille : 20/01/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 20/01/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 17/03/2026

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