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Composition

JP UT-SH INC USD-AC

102,9000 EUR
(Valeur liquidative au 09.07.25 / 15:53:03)
+0,03% 

IE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations USD Très Court Terme

  • ouverture

    102,7600

  • clôture veille

    102,8700

  • + haut

    102,9000

  • + bas

    102,7600

  • volume

    66

  • dernier échange

    09.07.25 / 15:53:03

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    102,1300

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    103,6700

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)

ABN AMRO Bank N.V. 6.339%

NTT Finance Corp 1.162%

Equitable Financial Life Global Funding 4.6%

The Charles Schwab Corporation 1.15%

Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4%

New York Life Global Funding 4.7163%

Welltower OP LLC 4.25%

Bank of Nova Scotia 5.45%

National Bank of Canada 5.6%

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/06/2025

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