Composition JP UT-SH INC USD-AC
IE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations USD Très Court Terme
ouverture
0,0000
clôture veille
108,9200
+ haut
0,0000
+ bas
0,0000
volume
0
dernier échange
02.09.26 / 14:43:54
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer107,7600
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer109,9200
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
844M / 31.08.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.0259% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Home Depot Inc. 2.875% |
|
| Roche Holdings, Inc. 2.314% |
|
| Fells Point Funding Trust 3.046% |
|
| Bank of America Corp. 4.376% |
|
| ABN AMRO Bank N.V. 6.339% |
|
| LSEG US Finance Corp 4.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 94,73 | -0,68% | |
| 126,25 | +12,72% | |
| 27,86 | -0,85% | |
| 0,559 | -1,58% | |
| 8 250,87 | -0,36% |
