Composition
JP UT-SH INC USD-ACIE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations USD Très Court Terme
ouverture
108,4100
clôture veille
108,2000
+ haut
108,4100
+ bas
108,4100
volume
1
dernier échange
27.08.26 / 10:51:49
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer106,2500
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer110,5700
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
869M / 31.07.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.0259% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Home Depot Inc. 2.875% |
|
| Roche Holdings, Inc. 2.314% |
|
| Fells Point Funding Trust 3.046% |
|
| Bank of America Corp. 4.376% |
|
| ABN AMRO Bank N.V. 6.339% |
|
| LSEG US Finance Corp 4.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 339,22 | -1,46% | |
| 88,72 | +1,44% | |
| 0,0643 | -13,81% | |
| 114,1 | +5,65% | |
| 72,06 | -3,61% |
