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Composition

JP UT-SH INC USD-AC

105,5400 EUR
(Valeur liquidative au 20.02.26 / 11:49:47)
+0,12% 
Ouverture théorique 105.41

IE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations USD Très Court Terme

  • ouverture

    105,5400

  • clôture veille

    105,4100

  • + haut

    105,5400

  • + bas

    105,5400

  • volume

    5

  • dernier échange

    20.02.26 / 11:49:47

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    104,4900

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    106,5900

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)

Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.0604%

ABN AMRO Bank N.V. 6.339%

AbbVie Inc. 2.95%

Equitable Financial Life Global Funding 4.6%

The Charles Schwab Corporation 1.15%

Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4%

New York Life Global Funding 4.2354%

PNC Financial Services Group Inc. 5.102%

Welltower Inc. 4.25%

Date du portefeuille : 31/01/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/01/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/02/2026

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