Composition JPM USD ULT SHORT INC UCITS ETF USD ACC
IE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations USD Très Court Terme
ouverture
0,0000
clôture veille
112,6200
+ haut
0,0000
+ bas
0,0000
volume
0
dernier échange
09/10/2026 09:52:16
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer110,6600
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer115,1600
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
862M • 30/09/2026
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.0496% |
|
| Home Depot Inc. 2.875% |
|
| Roche Holdings, Inc. 2.314% |
|
| Fells Point Funding Trust 3.046% |
|
| Bank of America Corp. 4.376% |
|
| ABN AMRO Bank N.V. 6.339% |
|
| LSEG US Finance Corp 4.875% |
|
| AbbVie Inc. 2.95% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Mes listes
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 29,62 | +19,44% | |
| 0,794 | +3,39% | |
| 7 831,95 | +0,37% | |
| 106,07 | +1,86% | |
| 78,74 | +0,27% |
