Composition JP UT-SH INC USD-AC
IE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations USD Très Court Terme
ouverture
0,0000
clôture veille
112,8100
+ haut
0,0000
+ bas
0,0000
volume
0
dernier échange
05/10/2026 10:16:03
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer109,3200
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer116,0800
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
862M • 30/09/2026
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.0496% |
|
| Home Depot Inc. 2.875% |
|
| Roche Holdings, Inc. 2.314% |
|
| Fells Point Funding Trust 3.046% |
|
| Bank of America Corp. 4.376% |
|
| ABN AMRO Bank N.V. 6.339% |
|
| LSEG US Finance Corp 4.875% |
|
| AbbVie Inc. 2.95% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,49 | -0,73% | |
| 0,796 | +1,53% | |
| 7 859,26 | +0,32% | |
| 270,05 | -1,01% | |
| 1,12095 | -0,12% |
