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Composition

JP UT-SH INC USD-AC

103,8900 EUR
(Valeur liquidative au 30.01.26 / 14:39:08)
+0,40% 
Ouverture théorique 103.3

IE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations USD Très Court Terme

  • ouverture

    103,8300

  • clôture veille

    103,4800

  • + haut

    103,8900

  • + bas

    103,6500

  • volume

    88

  • dernier échange

    30.01.26 / 14:39:08

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    102,8600

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    104,9200

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)

ABN AMRO Bank N.V. 6.339%

AbbVie Inc. 2.95%

Equitable Financial Life Global Funding 4.6%

The Charles Schwab Corporation 1.15%

Chevron Phillips Chemical Company, LLC 3.4%

New York Life Global Funding 4.2993%

PNC Financial Services Group Inc. 5.102%

W. P. Carey Inc 4.25%

Welltower Inc. 4.25%

Date du portefeuille : 31/12/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/12/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/01/2026

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