Composition
JP UT-SH INC USD-ACIE00BG8BCY43 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
indice de référence
catégorie morningstar
Obligations USD Très Court Terme
ouverture
0,0000
clôture veille
109,8600
+ haut
0,0000
+ bas
0,0000
volume
0
dernier échange
06.07.26 / 11:35:43
limite à la baisse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer106,6200
limite à la hausse
Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?
Fermer113,2000
Éligibilité
Non éligible Boursobank
Actif net (EUR)
897M / 30.06.26
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| JPM USD Liquidity LVNAV X dist. |
|
| United States Treasury Notes 3.375% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.0318% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| Home Depot Inc. 2.875% |
|
| Roche Holdings, Inc. 2.314% |
|
| Fells Point Funding Trust 3.046% |
|
| Bank of America Corp. 4.376% |
|
| ABN AMRO Bank N.V. 6.339% |
|
| LSEG US Finance Corp 4.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 72,84 | +1,15% | |
| 39,24 | 0,00% | |
| 8 479,87 | 0,00% | |
| 4 126,74 | -0,92% | |
| 1,1428 | -0,16% |
