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Composition

ISHS JPM EM BD USD

80,5800 EUR
(Valeur liquidative au 12.06.26 / 17:35:19)
+0,24% 
Ouverture théorique 80.57

IE00B2NPKV68 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations Marchés Emergents

  • ouverture

    80,4100

  • clôture veille

    80,3900

  • + haut

    80,5900

  • + bas

    80,2700

  • volume

    7 117

  • dernier échange

    12.06.26 / 17:35:19

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    79,0000

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    81,8000

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le BoursoVie ?

    Fermer
  • Actif net (EUR)

    6 768M / 31.05.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Argentina (Republic Of) 4.125%

Ecuador (Republic Of) 6.9%

Argentina (Republic Of) 0.75%

Argentina (Republic Of) 5%

BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc

Ghana (Republic of) 5%

Argentina (Republic Of) 3.5%

Uruguay (Republic Of) 5.1%

Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%

Oman (Sultanate Of) 6.75%

Date du portefeuille : 8/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 8/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 8/06/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/05/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

160,95 +19,22%
86,85 -2,56%
8 350,87 +1,83%
Or
4 215,28 0,00%
76,38 -2,08%
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