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Composition

SSGA GLB AG BD EUR

25,3150 EUR
(Valeur liquidative au 12.08.26 / 16:08:16)
+0,08% 
Ouverture théorique 25.295

IE00BF1QPL78 - State Street Global Advisors Europe Limited

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations International Couvertes en EUR

  • ouverture

    25,2950

  • clôture veille

    25,2950

  • + haut

    25,3150

  • + bas

    25,2950

  • volume

    340

  • dernier échange

    12.08.26 / 16:08:16

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    25,0650

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    25,5650

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    4 393M / 31.07.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Notes

China (People's Republic Of)

Federal National Mortgage Association

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,694 +16,44%
8 674,94 -0,46%
2,17 +14,21%
88,68 -0,69%
131,7 +7,82%
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