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Composition SSGA GLB AG BD EUR

25,0150 EUR
(Valeur liquidative au 22.09.26 / 17:35:06)
-0,08% 
Ouverture théorique 25.015

IE00BF1QPL78 - State Street Global Advisors Europe Limited

MIL données temps différé
Politique d'exécution
  • indice de référence

  • catégorie morningstar

    Obligations International Couvertes en EUR

  • ouverture

    0,0000

  • clôture veille

    25,0350

  • + haut

    25,0950

  • + bas

    25,0150

  • volume

    29 703

  • dernier échange

    22.09.26 / 17:35:06

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    24,7650

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    25,2650

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    4 349M / 31.08.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Notes

China (People's Republic Of)

Federal National Mortgage Association

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,62 -0,40%
0,637 +20,64%
8 154,91 +0,20%
29,36 +2,80%
152,05 -1,81%
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