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Composition

ISHS EUR ULT BD EUR

99.9700 EUR
(Valeur liquidative au 20.09.21 / 17:35:19)
-0.05% 

IE00BCRY6557 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

MIL données temps différé
Sous-jacent Markit EUR Grade Ultrashort
Politique d'exécution
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  • indice de référence

    Markit EUR Grade Ultrashort

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    99.9700

  • clôture veille

    100.0200

  • + haut

    100.0000

  • + bas

    99.9500

  • volume

    13 168

  • dernier échange

    20.09.21 / 17:35:19

  • limite à la baisse

    0.0000

  • limite à la hausse

    0.0000

  • Éligibilité

    -

  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D

Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75%

Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1.25%

Bank of America Corporation 0.15%

Goldman Sachs Group, Inc. 0.08%

Cooperatieve Rabobank U.A. 4%

Societe Generale S.A. 0.25%

Wells Fargo & Company 0%

UBS Group Funding (Switzerland) AG 0.16%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.13%

Date du portefeuille : 16/09/2021

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 16/09/2021

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 16/09/2021

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2021

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