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Composition

ISHS EUR ULT BD EUR

100,9900 EUR
(Valeur liquidative au 30.06.25 / 17:35:13)
-0,07% 
Ouverture théorique 100.99

IE00BCRY6557 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

MIL données temps différé
Sous-jacent iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra
Politique d'exécution
  • indice de référence

    iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    101,0200

  • clôture veille

    101,0600

  • + haut

    101,0500

  • + bas

    100,9200

  • volume

    161 228

  • dernier échange

    30.06.25 / 17:35:13

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    99,2300

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    102,7500

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%

Societe Generale S.A. 2.736%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.942%

Bank of America Corp. 2.439%

Natwest Markets PLC 2.962%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%

ABN AMRO Bank N.V. 2.399%

Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2.475%

Royal Bank of Canada 2.542%

Date du portefeuille : 25/06/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 25/06/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/06/2025

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