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Composition

ISHS EUR ULT BD EUR

101,5300 EUR
(Valeur liquidative au 15.09.25 / 17:21:10)
-0,02% 
Ouverture théorique 101.58

IE00BCRY6557 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

MIL données temps différé
Sous-jacent iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra
Politique d'exécution
  • indice de référence

    iBoxx EUR Liqu Inv Grade Ultra

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    101,5800

  • clôture veille

    101,5500

  • + haut

    101,5800

  • + bas

    101,4600

  • volume

    7 448

  • dernier échange

    15.09.25 / 17:21:10

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    99,7200

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    103,2600

  • Éligibilité

    Non éligible Boursobank

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccToâ?¬

Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%

Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%

Societe Generale S.A. 2.524%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%

Royal Bank of Canada 2.484%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%

Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%

Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.834%

Bank of America Corp. 2.439%

Date du portefeuille : 8/09/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 8/09/2025

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2025

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