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Composition

ISHS EUR ULT BD EUR

101,0000 EUR
(Valeur liquidative au 11.05.26 / 17:00:05)
-0,04% 
Ouverture théorique 100.96

IE00BCRY6557 - BlackRock Asset Management Ireland - ETF

MIL données temps différé
Sous-jacent MKT IBOXX LIQ INV GR
Politique d'exécution
  • indice de référence

    MKT IBOXX LIQ INV GR

  • catégorie morningstar

    Obligations EUR Très Court Terme

  • ouverture

    101,0000

  • clôture veille

    101,0400

  • + haut

    101,0600

  • + bas

    101,0000

  • volume

    7 689

  • dernier échange

    11.05.26 / 17:00:05

  • limite à la baisse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    99,9600

  • limite à la hausse

    Qu'est-ce qu'une limite à la hausse/baisse ?

    Fermer

    101,9600

  • Éligibilité

    Qu'est-ce que le BoursoVie ?

    Fermer

    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    6 133M / 30.04.26

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€

Deutsche Bank AG 1.625%

Volkswagen International Finance N.V. 1.875%

AT&T Inc 2.55%

Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%

Anheuser-Busch Inbev SA/NV 1.15%

Credit Agricole S.A. 2.625%

Wells Fargo & Co. 1%

Wells Fargo & Co. 1.375%

Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%

Date du portefeuille : 1/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 1/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 1/05/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

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