Composition GS USD Liquid Reserve Cap Inc
IE0033246004 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
45 431M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP US Treasuries ex. Strips US FICCSSB USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US MUFGCAN USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US DEUTSEC USD 3Aug26 |
|
| TRP Mortgage US WACH USD 3Aug26 |
|
| RP NORGES 3.66 91282CPE5 |
|
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
|
| DNB BANK ASA-NEW YORK BRANCH |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Mortgage US SSMB USD 3Aug26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,8 | -3,16% | |
| 8 141,62 | +0,95% | |
| 152,7 | +8,30% | |
| 74,53 | +2,67% | |
| 28,92 | +1,97% |
