Composition JPM USD Liquidity LVNAV Agency dist.
LU0135700945 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
141 452M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION ( REPO SSB) |
|
| Cash and deposits |
|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg New York Branch 0% |
|
| SE BANKEN NY |
|
| RBC |
|
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS COMMERCIAL PAPER ZERO |
|
| BK OF AMERICA NA |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0% |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 114,17 | +1,11% | |
| 7 752,07 | -0,76% | |
| 26,14 | +0,85% | |
| 116,2 | +1,31% | |
| 26,4 | -3,23% |
