Composition JPM GBP Liquidity LVNAV Morgan dist.
LU0135704772 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
24 963M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Cash and deposits |
|
| ROYAL BANK OF CANADA-LONDON 3.75 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE |
|
| SMBC BANK INTERNATIONAL PLC 3.82 |
|
| BNP PARIBAS (EUROCLEAR REPO) 3.8 |
|
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN |
|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO |
|
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL |
|
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING |
|
| DBS BANK LTD. 3.82 01SEP2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,3 | -0,76% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 4 376,71 | -0,08% | |
| 1,14826 | +0,03% | |
| 79,32 | -0,39% |
