Composition
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
7 726M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| KBC BANK TD 1.91% 01/04/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| MUFG BANK TD 1.92% 01/04/2026 |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 1.94% |
|
| JPM G RP 1.94% 01/04/2026 |
|
| MIZUHO LDN TD 1.92% 01/04/2026 |
|
| BANQUE NATIONAL DE RP 1.9% 01/04/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 1.91% 01/04/2026 |
|
| CREDTAG RP 1.9% 01/04/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 1.9% 01/04/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,3195 | +25,29% | |
| 8 173,11 | -1,03% | |
| 99,93 | +3,77% | |
| 166,7 | -5,45% | |
| 4,209 | +5,46% |
