Composition
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
8 471M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| KBC BANK TD 2.16% 01/07/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 2.19% |
|
| MUFG BANK TD 2.17% 01/07/2026 |
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| CITIGRP GBL RP RP 2.2% 01/07/2026 |
|
| MIZUHO LDN TD 2.17% 01/07/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 2.17% 01/07/2026 |
|
| JPM G RP 2.19% 01/07/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 01/07/2026 |
|
| SGPR G RP 2.15% 01/07/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,095 | +19,95% | |
| 0,0192 | +12,94% | |
| 8 480,72 | +0,33% | |
| 90,38 | -1,76% | |
| 0,563 | -2,09% |
