Composition
BGF World Bond A1LU0012053665 - BlackRock (Luxembourg) SA
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
813M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 1Y Rtp 3.500000 08-Jun-2026 1 |
|
| Germany (Federal Republic Of) |
|
| 2Y Rtp 3.700000 03-Aug-2026 2 |
|
| 2Y Rtp 3.850000 21-Oct-2026 2 |
|
| 1Y Rtr 4.150000 24-Apr-2028 1 |
|
| 2Y Rtp 4.300000 20-Sep-2027 2 |
|
| 2Y Rtp 3.310000 15-Oct-2026 2 |
|
| 2Y Rtp 3.800000 14-Sep-2026 2 |
|
| 2Y Rtp 3.200000 20-Oct-2026 2 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 96,94 | +1,04% | |
| 8 209,09 | +0,77% | |
| 63,1 | -43,56% | |
| 1,1626 | -0,04% | |
| 4 487,44 | -0,02% |
