Composition Ninety One GSF US Dollar Money C Inc USD
LU0345758865 - Ninety One Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 104M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Bills |
|
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 28082026-01092026 at 3.5 |
|
| Nordea Bank ABP 3.97% |
|
| DnB Bank ASA 3.98% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 3.98% |
|
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 3.89% |
|
| Santander UK PLC 3.92% |
|
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.98% |
|
| MUFG Bank Ltd. London Branch 3.95% |
|
| Erste Abwicklungsanstalt |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
