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Composition Schroder ISF EURO Corp Bd C Dis JPY H SV

9 311,85 JPY
+2,08% 
valeur indicative 51,24 EUR

LU0502891335 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 03/09/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    16 934M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Sopaipilla Investor LLC 7.534%

Euro Bobl Future Sept 26

TotalEnergies Capital International S.A. 3.647%

Germany (Federal Republic Of) 2.2%

Core Scientific Finance I LLC 7.75%

TotalEnergies Capital International S.A. 3.852%

Alphabet Inc. 4.1%

Goldman Sachs Group, Inc. 3.088%

Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.875%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,0879 +14,60%
8 274,13 -0,15%
95,17 -0,78%
129,15 +4,57%
0,53 -0,38%
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