Composition BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV I D
LU0212992787 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 165M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| TD BRED BANQUE POPULAIRE 31-JUL-2026 |
|
| REP GB00BQC4R999 05/08/2026 3.83% |
|
| ING Bank N.V. 3.7312% |
|
| Bank of Nova Scotia 3.7312% |
|
| National Australia Bank Limited, London Branch 3.7312% |
|
| Instituto De Credito Oficial - Agencia Financiera Del Estado Y Banco De Des |
|
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% |
|
| REP GB00BMY62Z61 17/08/2026 3.78% |
|
| REP GB00BT7HZZ68 03/08/2026 3.95% |
|
| Allied Irish Banks PLC 0% |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,2 | +0,18% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
