Composition
R-co Valor Bond Relative Value C EURFR0010841940 - Rothschild & Co Asset Management
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
9M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| RMM Court Terme C |
|
| Cetin Group NV 3.125% |
|
| ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375% |
|
| Telecom Italia S.p.A. 7.875% |
|
| Var Energi ASA 7.862% |
|
| APA Infrastructure Ltd. 7.125% |
|
| Bayer AG 6.625% |
|
| TDF Infrastructure SAS 5.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 90,09 | +0,72% | |
| 8 509,64 | +0,28% | |
| 25,76 | -3,09% | |
| 14,66 | +4,71% | |
| 76,42 | +1,12% |
