Composition Fidelity Euro Cash Y-Acc-EUR
LU0346390353 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 751M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| KBC BANK TD 2.16% 05/08/2026 |
|
| KBC BANK TD 2.16% 03/08/2026 |
|
| KBC BANK TD 2.16% 04/08/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
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| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 03/08/2026 |
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| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 04/08/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 05/08/2026 |
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| BELFIUS BANK TD 2.16% 03/08/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 2.16% 04/08/2026 |
|
| BELFIUS BANK TD 2.16% 05/08/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,46 | -0,56% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 133 | +13,68% |
