Composition Fidelity US Dollar Cash A-DIST-USD
LU0064963852 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 671M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| BRED BANQUE TD 3.64% 01/09/2026 |
|
| BRED BANQUE TD 3.64% 02/09/2026 |
|
| SUMI TRUST BANK TD 3.6% 01/09/2026 |
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| SUMI TRUST BANK TD 3.6% 02/09/2026 |
|
| SUMI TRUST BANK TD 3.6% 03/09/2026 |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.6% 01/09/2026 |
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| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.6% 02/09/2026 |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA 0% |
|
| Ensemble Investment Corp SA 3.85% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 1,689 | +23,33% | |
| 7 873,11 | +0,58% | |
| 106,76 | +0,44% | |
| 0,748 | -2,86% | |
| 80,17 | +0,35% |
