Composition
JPM USD Treasury CNAV Agcy dist.LU0176038767 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
46 534M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| NORGES BANK (REPO) 03AUG2026 |
|
| Societe Generale (Repo) 03Aug2026 |
|
| Cash and deposits |
|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (Rep |
|
| BANCO SANTANDER, S.A., NEW YORK BRA NCH (REPO) |
|
| United States Treasury Notes 4.0571% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| United States Treasury Notes 3.9501% |
|
| United States Treasury Notes 4.0111% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,02 | -0,24% | |
| 4 638,92 | +0,77% | |
| 1,16825 | +0,03% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 77,44 | -1,12% |
