Composition Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD
LU0345758279 - Ninety One Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 122M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Cooperatieve Rabobank UA TD 31072026-03082026 at 3.5 |
|
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd TD 31072026-03082026 at 3.5 |
|
| United States Treasury Bills |
|
| Nordea Bank ABP 3.97% |
|
| DnB Bank ASA 3.98% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 3.98% |
|
| Erste Abwicklungsanstalt |
|
| First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch |
|
| NRW Bank |
|
| Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,6 | -4,31% | |
| 8 138,94 | +0,92% | |
| 154,85 | +9,82% | |
| 28,56 | +0,71% | |
| 73,87 | +1,76% |
