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Composition

Schroder ISF Strategic Bd A Acc EUR Hdg

123.15 EUR
+0.03% 

LU0201323531 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 27/03/2024
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  • Actif net (milliers EUR)

    29.02.24 / 465 446.13

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

5 Year Treasury Note Future June 24

Long Gilt Future June 24

Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M

United States Treasury Bills 0%

Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200

Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800

Secretaria Tesouro Nacional 10%

Federal National Mortgage Association 5.5%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%

Date du portefeuille : 29/02/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 29/02/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 29/02/2024

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/03/2024

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