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Composition

Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD

84,08 USD
+0,01% 
valeur indicative 72,77 EUR

LU0189894412 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 11/08/2026
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  • Actif net (EUR)

    2 120M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Sept 26

CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%

Trident TPI Holdings Inc 12.75%

Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%

Tibco Software Inc 6.5%

CHS/Community Health Systems Inc 5.25%

Meridian Arc Holdco LLC 6.25%

Newco HoLding Eur 29 S.a.r.l. 11%

LifePoint Health, Inc 7%

Voyager Parent LLC 9.25%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,687 +15,27%
8 679,34 -0,41%
2,185 +15,00%
88,39 -1,02%
131,95 +8,02%
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