Composition
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EURLU0135992385 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
683M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| BOTKGB2L 1.92000000 20260601 |
|
| SOLAGB2L 1.93000000 20260601 |
|
| GENODEFF 1.90000000 20260601 |
|
| CASH |
|
| Societe Generale S.A. 2.5% |
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| Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 0% |
|
| KBC Bank N.V. 0% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0% |
|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% |
|
| Goldman Sachs International Bank 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 38,12 | -2,85% | |
| 103,65 | -12,46% | |
| 8 524,79 | +0,53% | |
| 72,91 | +1,25% | |
| 13,14 | -1,94% |
