Composition
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EURLU0135992385 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
695M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| CASH |
|
| SOLAGB2L 2.18000000 20260803 |
|
| GENODEFF 2.16000000 20260803 |
|
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.54% |
|
| Societe Generale S.A. 2.5% |
|
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank London Branch 0% |
|
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0% |
|
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% |
|
| KBC Bank N.V. 0% |
|
| Commonwealth Bank of Australia 0% |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,7 | +0,49% | |
| 4 608,19 | 0,00% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 77,44 | -1,12% | |
| 1,16765 | 0,00% |
