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Composition Schroder ISF Glbl Corp Bd C Dis AV

6,07 USD
+0,75% 
valeur indicative 5,28 EUR

LU0062905079 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 17/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 997M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Dec 26

Ultra US Treasury Bond Future Dec 26

10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26

Euro Schatz Future Sept 26

10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26

Euro Bund Future Sept 26

Intel Corporation 5.3%

Dell International LLC / EMC Corp. 5.25%

Space Exploration Technologies Corp. 5.875%

Bank of America Corp. 2.972%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

102,32 -1,70%
Or
4 373,63 -0,15%
8 065,02 -1,49%
1,14819 +0,02%
79,32 -0,39%
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