Composition
Schroder ISF Asn Bd TR B Acc USDLU0106250763 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
121M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Singapore (Republic of) 1.625% |
|
| Korea (Republic Of) 2.375% |
|
| Indonesia (Republic of) 6.5% |
|
| Indonesia (Republic of) 6.875% |
|
| Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD |
|
| Korea (Republic Of) 2.625% |
|
| Philippines (Republic Of) 6.75% |
|
| Schroder China Fixed Income I Acc CNH |
|
| Thailand (Kingdom Of) 2.41% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 76,68 | -0,42% | |
| 27,62 | +25,55% | |
| 4 074,36 | -0,87% | |
| 8 340,71 | -0,71% | |
| 156,11 | +0,98% |
