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Composition Schroder ISF Global Bond B Acc USD

9,62 USD
+0,02% 
valeur indicative 8,40 EUR

LU0106256968 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    994M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Dec 26

Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD

Schroder ISF EURO Govt Bd I Acc EUR

10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26

Swap/07/08/2036/P:USD 2.39000 /R:USD/USCPI/1M

5 Year Treasury Note Future Dec 26

US Treasury Bond Future Dec 26

Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD

Bank Leumi Le-Israel BM 3.609%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,65 +23,11%
98,58 -1,44%
8 178,16 +0,48%
132,2 +12,99%
155,15 +0,19%
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