Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSDLU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (milliers EUR)
31.08.25 / 3 058 337,17
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 02/09/2025 29/08/2025 4.3300% |
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| RR USD DBSBNK 02/09/2025 - 29/08/2025 - 4.36 - T 3.75% 31/12/2028 |
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| RR USD DBSBNK 04/09/2025 - 03/09/2025 - 4.36 - T 4.5% 15/04/2027 |
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| Td Usd Mizuho 02/09/2025 29/08/2025 4.3200% |
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| Td Usd Credag 02/09/2025 29/08/2025 4.3000% |
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| Td Usd Rbcan 02/09/2025 29/08/2025 4.2900% |
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| Cac Usd Qatusd 00 Days |
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| RR USD DBSBNK 03/09/2025 - 02/09/2025 - 4.36 - T 3.875% 31/05/2027 |
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| RR USD DBSBNK 03/09/2025 - 02/09/2025 - 4.36 - T 4.25% 15/02/2028 |
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| RR USD DBSBNK 03/09/2025 - 02/09/2025 - 4.36 - TII 0.125% 15/07/2031 |
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