Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSDLU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
2 545M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| DDCA (DAIS) |
|
| Term deposit 124,989,365.73 USD Bred Banque Populaire (Paris) 3.64% 01/05/2 |
|
| Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% |
|
| Term deposit 80,061,776.84 USD MIZUHO BANK (LONDON) 3.56% 01/05/2026 |
|
| Repos. deposit 1 75,257,162.56 USD DBS Bank Ltd 3.65% 04/05/2026 |
|
| Repos. deposit 1 75,013,959.35 USD DBS Bank Ltd 3.67% 01/05/2026 |
|
| Term deposit 50,516,415.58 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 3.55% 01/05/20 |
|
| Lma Sa 0% |
|
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,03 | -2,44% | |
| 8 218,24 | -0,32% | |
| 1,1522 | 0,00% | |
| 77,37 | -0,01% | |
| 4 330,11 | 0,00% |
