Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSDLU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
Fonds partenaires
Éligibilité
Qu'est-ce que le PEA ?
FermerQu'est-ce que le PEA-PME ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le BoursoVie ?
FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
30.11.25 / 3 003 698,42
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| DDCA (DAIS) |
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| Repos. deposit 1 180,159,555.29 USD DBS Bank Ltd 3.98% 04/11/2025 |
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| Repos. deposit 1 144,375,499.26 USD DBS Bank Ltd 4% 03/11/2025 |
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| Term deposit 115,212,262.25 USD Bred Banque Populaire (Paris) 3.87% 03/11/2 |
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| Term deposit 110,530,258.01 USD ROYAL BANK OF CANADA 3.79% 03/11/2025 |
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| Term deposit 100,182,666.79 USD MIZUHO BANK (LONDON) 3.81% 03/11/2025 |
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| Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% |
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| ZURICH FINANCE (IREL CP 4.08% 19/12/2025 |
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| SUMITOMO MITSUI BANKING CD 0% 02/02/2026 |
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| ALLIANZ SE CP 4.% 16/01/2026 |
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Allocation géographique nette
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