Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSDLU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 877M / 31.03.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 02/03/2026 27/02/2026 3.6400% |
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| Td Usd Mizuho 02/03/2026 27/02/2026 3.5600% |
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| Td Usd Credag 02/03/2026 27/02/2026 3.5500% |
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| Cac Usd Qatusd 00 Days |
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| Td Usd Rbcan 02/03/2026 27/02/2026 3.5400% |
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| RR USD DBSBNK 03/03/2026 - 02/03/2026 - 3.66 - T 3.875% 31/03/2027 |
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| RR USD DBSBNK 02/03/2026 - 27/02/2026 - 3.68 - T 4.375% 15/07/2027 |
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| Lma Sa 0% |
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| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0% |
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| Allianz SE 3.5891% |
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Allocation géographique nette
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