Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSDLU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 711M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 01/07/2026 30/06/2026 3.6300% |
|
| Cac Usd Qatusd 00 Days |
|
| Managed And Enhanced Tap Magenta Funding St SA 0% |
|
| Managed And Enhanced Tap Magenta Funding St SA 3.7077% |
|
| Td Usd Mizuho 01/07/2026 30/06/2026 3.5600% |
|
| Td Usd Rbcan 01/07/2026 30/06/2026 3.5400% |
|
| Lma Sa 4.3136% |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corp (London Branch) 0% |
|
| Allianz SE 3.8659% |
|
| Shinhan Bank London Branch 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,54 | +28,57% | |
| 28,64 | +3,77% | |
| 79,52 | +0,13% | |
| 8 739,69 | +0,81% | |
| 0,04 | -10,11% |
