Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSDLU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (milliers EUR)
30.04.25 / 3 113 807,39
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 01/05/2025 30/04/2025 4.3300% |
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| RR USD DBSBNK 05/05/2025 - 02/05/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029 |
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| RR USD DBSBNK 06/05/2025 - 05/05/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029 |
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| Td Usd Mizuho 01/05/2025 30/04/2025 4.3200% |
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| RR USD DBSBNK 01/05/2025 - 30/04/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029 |
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| RR USD DBSBNK 02/05/2025 - 01/05/2025 - 4.36 - TII 0.25% 15/07/2029 |
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| Cac Usd Qatusd 00 Days |
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| Td Usd Rbcan 01/05/2025 30/04/2025 4.2900% |
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| RR USD DBSBNK 05/05/2025 - 28/04/2025 - 4.37 - T 4.25% 31/01/2030 |
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| RR USD DBSBNK 12/05/2025 - 05/05/2025 - 4.36 - T 1.375% 15/08/2050 |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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