Composition
abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSDLU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerQu'est-ce que le PEA-PME ?
FermerQu'est-ce que BoursoVie Lux
FermerQu'est-ce que le BoursoVie ?
FermerNon éligible Boursobank
Actif net (milliers EUR)
31.12.25 / 2 925 244,96
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| DDCA (DAIS) |
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| Term deposit 200,876,061.92 USD Bred Banque Populaire (Paris) 3.88% 01/12/2 |
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| Term deposit 145,390,751.43 USD ROYAL BANK OF CANADA 3.79% 01/12/2025 |
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| Term deposit 119,300,630.26 USD CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 3.8% 01/12/20 |
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| Term deposit 100,031,752.24 USD MIZUHO BANK (LONDON) 3.81% 01/12/2025 |
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| Increase of call deposit 4 86279000 Custodian 5.4% |
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| Repos. deposit 1 72,891,117.92 USD DBS Bank Ltd 4.05% 01/12/2025 |
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| Repos. deposit 1 51,018,616.20 USD DBS Bank Ltd 4.05% 02/12/2025 |
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| Zurich Finance (Ireland) DAC 0% |
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| Sumitomo Mitsui Banking Corp (London Branch) 0% |
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Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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