Composition abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSD
LU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 432M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Td Usd Bred 01/09/2026 31/08/2026 3.6300% |
|
| Td Usd Credag 01/09/2026 31/08/2026 3.5500% |
|
| Cac Usd Qatusd 00 Days |
|
| Td Usd Mizuho 01/09/2026 31/08/2026 3.5600% |
|
| USD Cash |
|
| Lma Sa 0% |
|
| Lma Sa 3.6974% |
|
| Allianz SE 3.8092% |
|
| NRW Bank 3.8148% |
|
| Shinhan Bank London Branch 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 836,49 | -0,77% | |
| 102,9 | -0,10% | |
| 273,35 | -9,79% | |
| 0,722 | -0,82% | |
| 0,0852 | +3,90% |
