Composition abrdn Liquidity-US Dollar Fund I-2AccUSD
LU0108940858 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
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Actif net (EUR)
2 404M • 31/10/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| USD Cash |
|
| Cac Usd Qatusd 00 Days |
|
| CP USD MAGENT 05/10/2026 29/09/2026 |
|
| CP USD LMA 06/10/2026 29/09/2026 |
|
| NRW Bank 4.3625% |
|
| Shinhan Bank London Branch 0% |
|
| Allianz SE 4.1389% |
|
| NRW Bank 4.0007% |
|
| Cdzc Usd Shinlo 06/01/2027 02/10/2026 |
|
| Allianz SE 4.0335% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 18,98 | +14,41% | |
| 8 138,21 | +1,47% | |
| 102,5 | -1,70% | |
| 0,031 | +20,16% | |
| 120,55 | -3,37% |
