Composition GS Sterling Liquid Reserve Inst Inc
IE0006948016 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
19 811M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 3Aug26 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA - LONDON BRANCH |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 3Aug26 |
|
| UK 3.77 08/03/2026 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% |
|
| TORONTO-DOMINION BANK (THE) - LONDON BRANCH |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,3 | -0,76% | |
| 4 372,9 | -0,16% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 1,14795 | 0,00% | |
| 79,32 | -0,39% |
