Composition
GS Sterling Liquid Reserve Adm IncIE0006948453 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
20 487M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| UK 3.77 07/01/2026 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA - LONDON BRANCH |
|
| TRP Government Europe AAA GSACHS GBP 1Jul26 |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 1Jul26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 1Jul26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 439,2 | -0,16% | |
| 87,85 | -4,51% | |
| 0,08 | +1,01% | |
| 4 667,67 | +0,34% | |
| 0,0198 | +16,47% |
