Composition
GS Sterling Liquid Reserve Adm IncIE0006948453 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
19 403M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| UK 3.77 04/01/2026 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA - LONDON BRANCH |
|
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 1Apr26 |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 1Apr26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| TORONTO-DOMINION BANK (THE) - LONDON BRANCH |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 207,89 | +0,43% | |
| 94,95 | -4,35% | |
| 0,269 | -15,81% | |
| 154,2 | -7,50% | |
| 0,135 | +50,00% |
