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Composition

BNP Paribas Euro Government Bd N C

318,72 EUR
+0,43% 

LU0111549134 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg

OPCVM dernier cours connu au 25/08/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    1 105M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Short-Term Euro BTP Future Sept 26

Euro Bund Future Sept 26

Germany (Federal Republic Of) 2.3%

Italy (Republic Of) 3.4%

Italy (Republic Of) 4.3%

ADIF - Alta Velocidad 3.5%

Italy (Republic Of) 3.95%

Italy (Republic Of) 3.7%

Germany (Federal Republic Of) 2.9%

Spain (Kingdom of) 1.5%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 411,75 -0,60%
87,42 -0,05%
0,516 -1,71%
0,072 -3,49%
36,96 +6,70%
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