Composition Schroder ISF EURO Govt Bd B Dis EUR AV
LU0063575632 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
632M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% |
|
| Italy (Republic Of) 3.65% |
|
| Italy (Republic Of) 2.8% |
|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Swap/07/08/2036/P:USD 2.39000 /R:USD/USCPI/1M |
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| Euro OAT Future Sept 26 |
|
| Euro Schatz Future Sept 26 |
|
| Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 4.5% |
|
| Agence Francaise De Developpement 0.25% |
|
| Italy (Republic Of) 3.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 102,06 | +2,04% | |
| 8 138,94 | 0,00% | |
| 4 319,22 | -0,56% | |
| 154,85 | 0,00% | |
| 1,14647 | -0,02% |
