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Composition Schroder ISF EURO S/T Bd C Dis

2,93 EUR
-0,17% 

LU0085618691 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 14/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    481M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Euro Schatz Future Sept 26

European Union 0%

European Union 2.875%

Italy (Republic Of) 2.65%

France (Republic Of) 2.5%

Germany (Federal Republic Of) 2.4%

5 Year Treasury Note Future Dec 26

Italy (Republic Of) 2.8%

Agence Francaise De Developpement 0.25%

Bank Leumi Le-Israel BM 3.609%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

107,81 -0,62%
8 090,28 -0,34%
Or
4 327,41 +0,78%
1,15456 +0,03%
80,49 +1,21%
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