Composition abrdn Liquidity-Euro Fund J-2 Acc EUR
LU0284583555 - abrdn Investments Luxembourg S.A.
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Actif net (EUR)
4 069M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Term deposit 341,074,328.42 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.18% 01/09/2 |
|
| Term deposit 255,439,764.72 EUR KBC BANK NV 2.16% 01/09/2026 |
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| Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95% |
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| Repos. deposit 1 97,350,000.00 EUR DBS Bank Ltd 2.21% 01/09/2026 |
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| Repos. deposit 1 97,350,000.00 EUR DBS Bank Ltd 2.21% 02/09/2026 |
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| Term deposit 85,695,208.20 EUR CREDIT AGRICOLE CORP INV BANK 2.13%01/09/202 |
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| Term deposit 77,397,706.78 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.1 |
|
| Dz Privatbank AG 0% |
|
| Lma Sa 0% |
|
| National Westminster Bank plc 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 112,75 | +2,48% | |
| 7 811,26 | -1,39% | |
| 114,7 | -9,83% | |
| 25,92 | +7,73% | |
| 235,75 | -5,36% |
