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Composition Schroder ISF Glb Div Mxmsr B Acc USD

18,74 USD
-0,32% 
valeur indicative 16,12 EUR

LU0306806778 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 04/09/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    879M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

HP Inc

Bristol-Myers Squibb Co

John Wiley & Sons Inc Class A

Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred

BNP Paribas Act. Cat.A

Reckitt Benckiser Group PLC

Stanley Black & Decker Inc

Beiersdorf AG

Sanofi SA

The Swatch Group AG Bearer Shares

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

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valeur

dernier

var.

97,31 +1,45%
8 306,15 +0,33%
143,35 +11,73%
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4 409,02 +0,09%
0,668 +12,84%
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