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Composition JPM GBP Std Mny Mkt VNAV D acc.

12 239,06 GBP
+0,02% 
valeur indicative 14 264,01 EUR

LU0161688402 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 756M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL

Bank of Nova Scotia 2.875%

Wells Fargo & Co. 3.473%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.125%

Morgan Stanley 2.625%

The Toronto-Dominion Bank 2.875%

Cash and deposits

Royal Bank of Canada 3.625%

National Bank Of Canada London Branch 0%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,46 -0,56%
8 154,91 +0,20%
0,637 +20,64%
29,36 +2,80%
133 +13,68%
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