Composition Schroder ISF Glb InflLnkdBd C DisGBPH AV
LU0294151377 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en GBP
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Actif net (EUR)
316M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M |
|
| Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M |
|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Swap/01/22/2031/P:USD 2.41720 /R:USD/USCPI/1M |
|
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD |
|
| United States Treasury Notes 1.2529% |
|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.8277% |
|
| United States Treasury Notes 1.6642% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 750,41 | -0,78% | |
| 113,62 | +0,62% | |
| 26,18 | +1,00% | |
| 0,0352 | +10,69% | |
| 278,8 | -7,68% |
