Composition BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd V GBP QIDiv
LU3474653725 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en GBP
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Actif net (EUR)
1 673M • 31/10/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Schatz Future Dec 26 |
|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| US Treasury Bond Future Dec 26 |
|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Dec 26 |
|
| Medline Borrower LP 3.875% |
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| UBS Group AG 6.875% |
|
| Foundry JV Holdco LLC. 6.4% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 26 |
|
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% |
|
| F&G Annuities & Life Inc. 7.4% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,18 | -0,09% | |
| 8 020,31 | -0,34% | |
| 1,1227 | +0,35% | |
| 16,59 | +22,25% | |
| 3 953,68 | +0,59% |
