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Composition

Omnibond SLV

1 004,92 EUR
+0,07% 

FR0014018NY9 - Flornoy Ferri

OPCVM dernier cours connu au 23/07/2026
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  • Actif net (EUR)

    1 026M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 4.865%

CPI Property Group S.A. 7.5%

Heimstaden AB 6.75%

Aroundtown Finance S.a.r.l.

Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF Acc

OHL Operaciones SA 10.75%

BNP Paribas SA

CPI Property Group S.A. 3.75%

Luna 1.5 S.a r.l. 10.5%

Celsa Opco SAU 8.25%

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 31/03/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 440,77 +0,41%
86,97 -0,96%
25,22 -6,59%
94,8 -11,44%
466 -0,17%
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