Composition
T. Rowe Price SICAV Dyn Crdt An EURLU3295870375 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
23M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Bills 0% |
|
| JPMorgan Chase & Co. 5.04% |
|
| Fi Trs Usd Pay Iboxhy 06/20/26 Offset |
|
| Fi Trs Usd Pay Iboxhy 09/20/26 Offset |
|
| BEIGNET INV LLC 6.581% |
|
| Fi Trs Usd Pay Ibxxlltr 06/20/26 Offset |
|
| Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,32 | +2,10% | |
| 8 187,34 | -0,86% | |
| 0,34 | +33,33% | |
| 13,4 | +1,52% | |
| 167,55 | -4,96% |
