Composition
BNY Global Short-Dated Crdt W USD AccIE000KHGFOB7 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
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Actif net (EUR)
4K / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ILF USD Liquidity 2 |
|
| United States Treasury Notes 3.875% |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Canada (Government of) 3.5% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| European Investment Bank 0% |
|
| European Stability Mechanism 1% |
|
| Citigroup Inc. |
|
| Morgan Stanley |
|
| Inter-American Development Bank 0.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,0817 | -22,19% | |
| 8 469,55 | -0,18% | |
| 0,606 | -3,50% | |
| 93,02 | -0,24% | |
| 0,1398 | +56,73% |
