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Composition DWS USD Floating Rate Notes EUR LCH

101,46 EUR
0,00% 

LU3201117226 - DWS Investment S.A.

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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  • Actif net (EUR)

    699M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Canadian Imperial Bank of Commerce, Sydney Branch 2.724%

Barclays Bank plc 2.787%

Goldman Sachs Group, Inc. 3.273%

Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.504%

Standard Chartered PLC 1.2%

SAP SE 2.575%

Amazon.com, Inc. 2.73%

Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.948%

Nordea Bank ABP 2.851%

Svenska Handelsbanken AB 2.659%

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/07/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/07/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,652 +23,48%
99,01 -1,01%
8 179,03 +0,49%
131,8 +12,65%
155,15 +0,19%
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