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Composition

SWC (LU) BF Cmtt Glbl Rates DT

99,16 USD
-0,14% 
valeur indicative 84,76 EUR

LU3203997690 - Swisscanto Asset Management International S.A.

OPCVM dernier cours connu au 19/08/2026
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      Non éligible Boursobank

    • Actif net (EUR)

      413M / 31.07.26

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    5 Year Treasury Note Future Sept 26

    United States Treasury Notes 4.625%

    United States Treasury Notes 4.125%

    United States Treasury Bonds 5.25%

    Japan (Government Of) 0.1%

    2 Year Treasury Note Future Sept 26

    United States Treasury Notes 4%

    Euro Bobl Future Sept 26

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/07/2026

    Boite de style Morningstar

    Faible Modérée Élevée
    Bonne
    Moyenne
    Faible
    Données calculées par Morningstar au : 15/08/2026

    Mes listes

    valeur

    dernier

    var.

    0,1092 -13,33%
    0,618 +6,55%
    8 466,33 +0,16%
    93,86 +0,66%
    1,842 +3,48%
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