Composition Fidelity ILF - USD K Flex Dist
IE000NABCX65 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
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Actif net (EUR)
8 560M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| BNP PARIBAS NY RP 3.62% 01/09/2026 |
|
| MUFG BANK TD 3.65% 01/09/2026 |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 3.68% |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| BRED BANQUE TD 3.63% 01/09/2026 |
|
| Great Bear Funding Designated Activity Co. 3.7% |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.6% 01/09/2026 |
|
| SGPR G RP 3.6% 01/09/2026 |
|
| Mainbeach Funding DAC 3.7% |
|
| St. Lawrence Funding Designated Activity Co. 3.7% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
