Composition Fidelity ILF - USD L Flex Dist
IE000J8MEXA0 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
10 105M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ROYAL BANK OF CANADA TD 3.6% 03/08/2026 |
|
| BNP PARIBAS NY RP 3.63% 03/08/2026 |
|
| GOLDMANSACHSCO RP 3.62% 03/08/2026 |
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| Chesham Finance Ltd Series IV 3.68% |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
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| BRED BANQUE TD 3.63% 03/08/2026 |
|
| Great Bear Funding Designated Activity Co. 3.73% |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.6% 03/08/2026 |
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| SGPR G RP 3.65% 03/08/2026 |
|
| Mainbeach Funding DAC 3.73% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,637 | +20,64% | |
| 100,37 | +0,35% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
