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Composition

PrivilEdge Payden EM debt M GBP SH Acc

9,11 GBP
-0,05% 
valeur indicative 10,52 EUR

LU1823380362 - Payden & Rygel

OPCVM dernier cours connu au 27/05/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    1 147M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

T-BOND 30YR FUTURE JUN26

South Africa (Republic of) 7%

Argentina (Republic Of) 4.125%

Ultra US Treasury Bond Future June 26

Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold

Energuate Trust 6.35%

Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%

Ecuador (Republic Of) 8.75%

Ivory Coast (Republic Of) 8.075%

Yinson Boronia Production BV 8.69165%

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

91,99 -1,41%
8 183,34 -0,07%
Or
4 542,47 0,00%
1,166 0,00%
75,18 -0,32%
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