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Composition New Capital Glbl Val Crdt AUD H O Acc

97,48 AUD
+0,35% 
valeur indicative 60,53 EUR

IE00BMXC9987 - EFG Asset Management (UK) Ltd

OPCVM dernier cours connu au 18/09/2026
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    • Actif net (EUR)

      684M / 31.08.26

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    [cds] Markit Itrx Eur Xover 06/31 Payoff Leg

    Alphabet Inc. 4.125%

    BHP Billiton Finance Ltd. 1.5%

    HSBC US Dollar Liquidity A

    Meta Platforms Inc 3.85%

    NBN Co Ltd. 6%

    Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25%

    Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625%

    HSBC Holdings PLC 5.874%

    Nippon Life Insurance Co. 2.75%

    Date du portefeuille : 31/08/2026

    Allocation géographique nette

    Date du portefeuille : 31/08/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/08/2026

    Allocation par secteur

    Date du portefeuille : 31/08/2026

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    var.

    0,635 +20,27%
    99,89 -0,13%
    8 159,85 +0,26%
    131,4 +12,31%
    29,16 +2,10%
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