Composition T. Rowe Price Euro Corp Bd Cdqn (CHF) 9
LU3147420957 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 234M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| France (Republic Of) 3.7% |
|
| GELF Bond Issuer I S.A. 3.625% |
|
| Kellanova 3.75% |
|
| Athene Global Funding 2.875% |
|
| Upjohn Finance B.V 1.908% |
|
| ENEL Finance International N.V. 3% |
|
| Prysmian S.p.A. 3.625% |
|
| UCB SA 4.25% |
|
| Fortum Oyj 4.5% |
|
| Elis SA 3.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
