Composition EdR SICAV - Short Duration Credit J CHFH
FR0013461597 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
368M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Bobl Future Sept 26 |
|
| EC Finance PLC 3.25% |
|
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 3.75% |
|
| DnB Bank ASA 4.625% |
|
| IKB Deutsche Industriebank AG 6.53% |
|
| NatWest Group PLC 3.24% |
|
| Nationwide Building Society 3% |
|
| Bank Millennium SA 5.308% |
|
| Softbank Group Corp. 5.25% |
|
| Mobico Group PLC 3.625% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,46 | -0,56% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 133 | +13,68% |
